有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 7,046,454,390 | 7,106,681,350 | 9,360 | 9,440 | 9,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 8,925,182,507 | 8,991,819,077 | 9,376 | 9,446 | 9,350 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 9,550,534,335 | 9,670,380,917 | 9,403 | 9,521 | 9,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 9,624,748,860 | 9,724,423,608 | 9,946 | 10,049 | 9,960 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 11,022,889,154 | 11,117,333,049 | 10,621 | 10,712 | 10,590 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 13,106,875,981 | 13,207,884,161 | 11,938 | 12,030 | 11,930 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 13,327,561,514 | 13,451,267,369 | 11,312 | 11,417 | 11,310 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 10,295,745,468 | 10,421,418,492 | 7,865 | 7,961 | 8,010 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 12,111,704,299 | 12,214,397,299 | 8,846 | 8,921 | 8,840 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月10日) | 13,426,573,970 | 13,591,195,718 | 9,461 | 9,577 | 9,500 |
| 令和 1年10月末日 | 13,093,809,300 | ― | 12,035 | ― | 12,060 | |
| 11月末日 | 13,552,057,773 | ― | 11,907 | ― | 11,910 | |
| 12月末日 | 13,579,052,371 | ― | 11,526 | ― | 11,560 | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,625,570,110 | ― | 11,663 | ― | 11,630 | |
| 2月末日 | 12,042,482,496 | ― | 10,574 | ― | 10,590 | |
| 3月末日 | 10,579,867,260 | ― | 8,144 | ― | 8,090 | |
| 4月末日 | 10,765,925,791 | ― | 8,161 | ― | 8,150 | |
| 5月末日 | 11,987,888,935 | ― | 8,951 | ― | 8,950 | |
| 6月末日 | 12,274,723,033 | ― | 8,965 | ― | 8,980 | |
| 7月末日 | 12,270,240,975 | ― | 8,896 | ― | 8,910 | |
| 8月末日 | 13,031,571,588 | ― | 9,448 | ― | 9,470 | |
| 9月末日 | 13,414,019,073 | ― | 9,452 | ― | 9,480 | |
| 10月末日 | 12,501,808,340 | ― | 8,809 | ― | 8,830 | |
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