有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月10日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 平成29年10月末日 | 993,865,313 | ― | 8,626 | ― | 8,720 | |
| 11月末日 | 2,541,845,848 | ― | 8,936 | ― | 8,980 | |
| 12月末日 | 2,906,071,694 | ― | 8,965 | ― | 9,050 | |
| 平成30年 1月末日 | 3,493,830,355 | ― | 9,332 | ― | 9,290 | |
| 2月末日 | 4,522,920,065 | ― | 9,157 | ― | 9,200 | |
| 3月末日 | 4,997,512,886 | ― | 9,027 | ― | 9,060 | |
| 4月末日 | 5,702,812,213 | ― | 9,146 | ― | 9,140 | |
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