純資産
個別
- 2020年10月10日
- 134億2657万
- 2021年4月10日 +31.88%
- 177億655万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/07/09 9:20
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2021/07/09 9:20
令和 3年 4月30日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 21年06月限 買建 196 円 401,310,000 403,564,000 2.30 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2021/07/09 9:20
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、500億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/07/09 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 17,147,578 追加型公社債投資信託 16 1,456,375 単位型株式投資信託 78 349,263 単位型公社債投資信託 42 181,276 合 計 1,021 19,134,493 - #5 信託報酬等（連結）
- ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。2021/07/09 9:20
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275%(税抜 年0.25%)以内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜 50%)以内の額 - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2021/07/09 9:20
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2021/07/09 9:20
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/07/09 9:20
(%)日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,283 114,782.21 1,524,652,200 107,700 1,430,579,100 8.16 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 4,514 199,378.37 899,993,983 192,800 870,299,200 4.97 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,325 160,312.37 853,663,380 163,400 870,105,000 4.97 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 13,441 62,202.37 836,062,080 62,600 841,406,600 4.80 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 4,690 171,799.65 805,740,380 172,800 810,432,000 4.63 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,772 418,577.8 741,719,862 444,500 787,654,000 4.50 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,136 661,044.8 750,946,898 678,000 770,208,000 4.40 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,320 489,534.76 646,185,896 504,000 665,280,000 3.80 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,233 292,703.08 653,605,995 293,100 654,492,300 3.74 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,285 475,505.78 611,024,928 478,000 614,230,000 3.51 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 771 804,937.63 620,606,920 791,000 609,861,000 3.48 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 729 805,972.45 587,553,920 806,000 587,574,000 3.35 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 6,441 91,093.79 586,735,124 91,000 586,131,000 3.35 日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,854 153,091.7 590,015,412 150,500 580,027,000 3.31 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 2,813 154,203.17 433,773,528 157,500 443,047,500 2.53 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,442 175,991.66 429,771,637 174,600 426,373,200 2.43 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 18,540 20,399 378,197,586 20,180 374,137,200 2.14 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,307 153,713.32 354,616,644 158,700 366,120,900 2.09 日本 投資証券 日本リート投資法人 863 433,968.63 374,514,934 424,000 365,912,000 2.09 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,387 152,694.61 364,482,036 152,900 364,972,300 2.08 日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 1,282 271,523.66 348,093,344 279,800 358,703,600 2.05 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 1,962 163,893.86 321,559,755 162,200 318,236,400 1.82 日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 3,192 98,089.33 313,101,150 95,500 304,836,000 1.74 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,521 193,611.54 294,483,160 198,100 301,310,100 1.72 日本 投資証券 福岡リート投資法人 1,620 177,903.98 288,204,455 179,200 290,304,000 1.66 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,509 184,102.95 277,811,355 185,700 280,221,300 1.60 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 2,337 110,202.07 257,542,258 112,200 262,211,400 1.50 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,160 211,649.95 245,513,952 225,800 261,928,000 1.49 日本 投資証券 平和不動産リート投資法人 1,536 159,013.96 244,245,455 164,700 252,979,200 1.44 日本 投資証券 投資法人みらい 4,403 52,387.15 230,660,624 49,100 216,187,300 1.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 97.69 合計 97.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/09 9:20
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 403,866,681 2.31 純資産総額 17,521,157,781 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 17,117,291,100 97.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 403,866,681 2.31 純資産総額 17,521,157,781 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/09 9:20
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/07/09 9:20
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #12 注記表（連結）
- 2021/07/09 9:20
前期[令和 2年10月10日現在] 当期[令和 3年 4月10日現在] 1口当たり純資産額 9,461円 11,734円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/07/09 9:20 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/09 9:20
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,746,045,759 Ⅱ 負債総額 224,887,978 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,521,157,781 Ⅳ 発行済口数 1,489,383 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 11,764 Ⅰ 資産総額 17,746,045,759 Ⅱ 負債総額 224,887,978 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,521,157,781 Ⅳ 発行済口数 1,489,383 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 11,764 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/07/09 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
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- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
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マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
