MAXIS高利回りJリート上場投信（1660）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月10日 | 2021年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,751,117 | 188,155,014 |
| 投資証券 | 17,303,399,200 | 17,352,612,720 |
| 派生商品評価勘定 | 31,723,390 | － |
| 未収入金 | 182,414,763 | 169,287,549 |
| 未収配当金 | 169,284,651 | 185,348,482 |
| 前払金 | － | 10,154,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,980,500 | 17,388,000 |
| 流動資産計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
| 資産の部合計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,742,110 |
| 前受金 | 28,965,500 | － |
| 未払収益分配金 | 170,514,740 | 171,619,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,468 | 2,014,365 |
| 未払委託者報酬 | 9,153,171 | 10,575,372 |
| 未払利息 | 64 | 148 |
| その他未払費用 | 2,620,564 | 2,978,148 |
| 流動負債計 | 212,997,507 | 200,929,393 |
| 負債の部合計 | 212,997,507 | 200,929,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,102,473,340 | 13,546,999,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,604,082,774 | 4,175,016,847 |
| （分配準備積立金） | 885,124 | 204,303 |
| 元本等合計 | 17,706,556,114 | 17,722,016,372 |
| 純資産の部合計 | 17,706,556,114 | 17,722,016,372 |
| 負債・純資産合計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
