純資産
個別
- 2022年10月10日
- 193億1629万
- 2023年4月10日 +17.36%
- 226億6888万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/07/07 10:16
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2023/07/07 10:16
2023年 4月28日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 23年06月限 買建 211 円 379,167,000 394,253,500 1.65 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/07/07 10:16
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、500億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/07/07 10:16
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 874 23,908,885 追加型公社債投資信託 16 1,435,132 単位型株式投資信託 91 409,779 単位型公社債投資信託 49 115,706 合 計 1,030 25,869,501 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2023/07/07 10:16
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1595%(税抜 年0.145%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2023/07/07 10:16
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2023/07/07 10:16
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/07/07 10:16
(%)日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 8,850 143,373.78 1,268,857,971 151,000 1,336,350,000 5.58 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 7,698 152,055.67 1,170,524,578 159,100 1,224,751,800 5.11 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 6,715 170,106.58 1,142,265,729 175,800 1,180,497,000 4.93 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 11,838 93,047 1,101,490,484 99,500 1,177,881,000 4.92 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,004 276,974.53 1,109,006,021 289,500 1,159,158,000 4.84 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,996 526,963.87 1,051,819,901 539,000 1,075,844,000 4.49 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,818 556,948.23 1,012,531,896 570,000 1,036,260,000 4.33 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,491 395,822.32 985,993,403 396,000 986,436,000 4.12 日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,589 152,661.01 853,222,425 155,900 871,325,100 3.64 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 11,273 74,329.41 837,915,526 77,100 869,148,300 3.63 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,251 349,426.88 786,559,924 353,500 795,728,500 3.32 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 4,718 152,487.07 719,434,031 153,700 725,156,600 3.03 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,222 587,022.86 717,341,943 591,000 722,202,000 3.02 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,383 475,142.38 657,121,924 491,500 679,744,500 2.84 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,093 305,288.98 638,969,836 300,500 628,946,500 2.63 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 3,911 151,272.08 591,625,137 156,700 612,853,700 2.56 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,305 156,099.38 515,908,461 161,600 534,088,000 2.23 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,406 149,862.93 510,433,147 155,800 530,654,800 2.22 日本 投資証券 平和不動産リート投資法人 3,033 155,898.66 472,840,651 159,300 483,156,900 2.02 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 6,729 69,698.34 469,000,195 71,600 481,796,400 2.01 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 4,033 116,092.96 468,202,942 116,400 469,441,200 1.96 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 2,189 206,720.3 452,510,754 213,400 467,132,600 1.95 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 4,019 110,846.1 445,490,489 115,700 464,998,300 1.94 日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 1,864 237,209.04 442,157,654 244,700 456,120,800 1.90 日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 5,165 95,948.4 495,573,493 88,100 455,036,500 1.90 日本 投資証券 CREロジスティクスファンド投資法人 2,418 178,103.06 430,653,221 187,300 452,891,400 1.89 日本 投資証券 日本リート投資法人 1,319 317,015.86 418,143,931 319,000 420,761,000 1.76 日本 投資証券 スターアジア不動産投資法人 6,403 55,713.42 356,733,065 55,700 356,647,100 1.49 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 2,695 133,170.48 358,894,451 131,100 353,314,500 1.48 日本 投資証券 福岡リート投資法人 2,038 162,654.69 331,490,265 163,400 333,009,200 1.39 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 4月28日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 98.35 合計 98.35 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/07/07 10:16
e border="0">2023年 4月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 394,802,065 1.65 純資産総額 23,945,705,865 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 23,550,903,800 98.35 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 394,802,065 1.65 純資産総額 23,945,705,865 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/07/07 10:16
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/07 10:16
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2023/07/07 10:16
前期[2022年10月10日現在] 当期[2023年 4月10日現在] 1口当たり純資産額 10,998円 10,163円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/07/07 10:16 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/07/07 10:16
e border="0">2023年 4月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,270,861,726 Ⅱ 負債総額 325,155,861 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,945,705,865 Ⅳ 発行済口数 2,290,429 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 10,455 Ⅰ 資産総額 24,270,861,726 Ⅱ 負債総額 325,155,861 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,945,705,865 Ⅳ 発行済口数 2,290,429 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 10,455 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/07/07 10:16
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
