MAXIS高利回りJリート上場投信（1660）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,704,050 | 203,494,540 |
| 投資証券 | 22,288,900,900 | 29,374,880,800 |
| 未収入金 | 247,436,473 | 297,441,953 |
| 未収配当金 | 258,329,841 | 307,093,371 |
| 前払金 | 4,440,000 | 21,402,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,790,000 | 32,480,000 |
| 流動資産計 | 22,933,601,264 | 30,236,792,664 |
| 資産の部合計 | 22,933,601,264 | 30,236,792,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,864,110 | 16,327,000 |
| 未払収益分配金 | 247,583,835 | 295,241,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,484 | 1,905,909 |
| 未払委託者報酬 | 7,096,689 | 9,148,356 |
| 未払利息 | 19 | 199 |
| その他未払費用 | 3,696,583 | 4,599,319 |
| 流動負債計 | 264,719,720 | 327,222,431 |
| 負債の部合計 | 264,719,720 | 327,222,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,367,301,255 | 24,649,838,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,301,580,289 | 5,259,731,487 |
| （分配準備積立金） | 694,448 | 281,012 |
| 元本等合計 | 22,668,881,544 | 29,909,570,233 |
| 純資産の部合計 | 22,668,881,544 | 29,909,570,233 |
| 負債・純資産合計 | 22,933,601,264 | 30,236,792,664 |
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