MAXIS高利回りJリート上場投信（1660）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,471,603 | 579,101,792 |
| 投資証券 | 53,926,055,100 | 60,968,522,300 |
| 派生商品評価勘定 | 15,855,000 | － |
| 未収入金 | 570,389,574 | 798,025,696 |
| 未収配当金 | 596,419,237 | 794,480,406 |
| 未収利息 | 10,436 | 11,329 |
| 前払金 | － | 26,418,000 |
| 差入委託証拠金 | 58,933,419 | 70,204,250 |
| 流動資産計 | 55,989,134,369 | 63,236,763,773 |
| 資産の部合計 | 55,989,134,369 | 63,236,763,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,308,000 |
| 前受金 | 21,895,000 | － |
| 未払収益分配金 | 570,655,645 | 794,426,668 |
| 未払受託者報酬 | 3,527,144 | 4,040,813 |
| 未払委託者報酬 | 16,930,262 | 19,395,885 |
| その他未払費用 | 8,515,520 | 10,071,615 |
| 流動負債計 | 621,523,571 | 853,242,981 |
| 負債の部合計 | 621,523,571 | 853,242,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,086,982,309 | 48,577,512,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,280,628,489 | 13,806,008,410 |
| （分配準備積立金） | 2,668,222 | 3,602,094 |
| 元本等合計 | 55,367,610,798 | 62,383,520,792 |
| 純資産の部合計 | 55,367,610,798 | 62,383,520,792 |
| 負債・純資産合計 | 55,989,134,369 | 63,236,763,773 |
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