キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- -749万
- 2018年11月20日 -248.82%
- -2614万
- 2019年5月20日
- 1001万
- 2019年11月20日 +640.92%
- 7418万
- 2020年5月20日 -96.46%
- 262万
- 2020年11月20日 +999.99%
- 4764万
- 2021年5月20日
- -302万
- 2021年11月22日 -160.11%
- -787万
- 2022年5月22日 -861.37%
- -7573万
- 2022年11月21日 -395.05%
- -3億7492万
- 2023年5月21日
- 642万
- 2023年11月20日
- -1億696万
- 2024年5月20日
- 4623万
- 2024年11月20日 +34.7%
- 6227万
- 2025年5月20日 -99.47%
- 32万
- 2025年11月20日 +999.99%
- 1228万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:07
第8期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第9期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 83,480,047 173,041,735 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 62,274,547 12,287,172 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,027,023,062 △1,687,934,808
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