キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年5月20日
- -749万
- 2019年5月20日
- 1001万
- 2020年5月20日 -73.81%
- 262万
- 2021年5月20日
- -302万
- 2022年5月22日 -999.99%
- -7573万
- 2023年5月21日
- 642万
- 2024年5月20日 +619.53%
- 4623万
- 2025年5月20日 -99.29%
- 32万
- 2026年5月20日
- -968万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:15
第9期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日 第10期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日 中間純利益又は中間純損失(△) 13,101,239 △216,012,329 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 328,228 △9,685,742 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,687,934,808 △1,169,239,311
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