剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年11月21日至 2018年11月20日	第3期自 2018年11月21日至 2019年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,148,742	74,182,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△206	△306,910,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,128,060	66,697,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,128,060	66,697,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,077,568	917,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,077,568	917,325
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△306,910,522	88,151,458

2020/02/13 9:35

#2 注記表（連結）

2020/02/13 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月20日現在
元本	11,867,073,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,869,969

注記表

2020/02/13 9:35