キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,401,312 | 73,051,293 |
| 親投資信託受益証券 | 12,084,240,450 | 13,092,707,001 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 12,146,141,762 | 13,192,758,294 |
| 資産の部合計 | 12,146,141,762 | 13,192,758,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,092,642 | 48,082,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,931 | 1,406,504 |
| 未払委託者報酬 | 27,653,023 | 28,833,277 |
| 未払利息 | 121 | 200 |
| その他未払費用 | 844,992 | 865,592 |
| 流動負債計 | 56,939,709 | 79,187,919 |
| 負債の部合計 | 56,939,709 | 79,187,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,001,050,595 | 12,876,648,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,151,458 | 236,921,452 |
| 元本等合計 | 12,089,202,053 | 13,113,570,375 |
| 純資産の部合計 | 12,089,202,053 | 13,113,570,375 |
| 負債・純資産合計 | 12,146,141,762 | 13,192,758,294 |
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