キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,186,902 | 77,694,785 |
| 親投資信託受益証券 | 11,862,641,051 | 14,058,757,242 |
| 流動資産計 | 11,930,827,953 | 14,136,452,027 |
| 資産の部合計 | 11,930,827,953 | 14,136,452,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,803,161 | 11,636,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,033 | 1,413,610 |
| 未払委託者報酬 | 27,675,631 | 28,979,052 |
| 未払利息 | 196 | 212 |
| その他未払費用 | 874,872 | 864,456 |
| 流動負債計 | 32,703,893 | 42,893,427 |
| 負債の部合計 | 32,703,893 | 42,893,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,509,234,537 | 13,745,504,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,889,523 | 348,054,367 |
| 元本等合計 | 11,898,124,060 | 14,093,558,600 |
| 純資産の部合計 | 11,898,124,060 | 14,093,558,600 |
| 負債・純資産合計 | 11,930,827,953 | 14,136,452,027 |
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