キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 75,929,520 |
| コール・ローン | 242,301,238 | 161,658,983 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,207,995 | 33,341,529,455 |
| 流動資産計 | 30,066,509,233 | 33,579,117,958 |
| 資産の部合計 | 30,066,509,233 | 33,579,117,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,004,973 | 40,719,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,446,790 | 3,541,054 |
| 未払委託者報酬 | 44,949,329 | 63,738,825 |
| 未払利息 | 663 | 1,395 |
| その他未払費用 | 888,177 | 909,525 |
| 流動負債計 | 77,289,932 | 108,910,192 |
| 負債の部合計 | 77,289,932 | 108,910,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,395,430,228 | 34,934,983,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,789,073 | -1,464,776,013 |
| 元本等合計 | 29,989,219,301 | 33,470,207,766 |
| 純資産の部合計 | 29,989,219,301 | 33,470,207,766 |
| 負債・純資産合計 | 30,066,509,233 | 33,579,117,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
