キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,358,339 | 100,971,510 |
| 親投資信託受益証券 | 31,337,755,984 | 30,247,937,691 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 31,523,114,323 | 30,358,909,201 |
| 資産の部合計 | 31,523,114,323 | 30,358,909,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,900,005 | 30,227,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,654,197 | 3,390,091 |
| 未払委託者報酬 | 65,775,513 | 61,021,572 |
| 未払利息 | 245 | 829 |
| その他未払費用 | 919,339 | 1,062,832 |
| 流動負債計 | 173,249,299 | 95,703,185 |
| 負債の部合計 | 173,249,299 | 95,703,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,804,568,536 | 32,643,737,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,454,703,512 | -2,380,531,192 |
| 元本等合計 | 31,349,865,024 | 30,263,206,016 |
| 純資産の部合計 | 31,349,865,024 | 30,263,206,016 |
| 負債・純資産合計 | 31,523,114,323 | 30,358,909,201 |
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