キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,117,027 | 149,883,142 |
| 親投資信託受益証券 | 27,205,026,698 | 25,611,429,747 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | － | 41 |
| 流動資産計 | 27,360,143,725 | 25,801,312,930 |
| 資産の部合計 | 27,360,143,725 | 25,801,312,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,993,648 | 92,985,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,152 | 2,872,872 |
| 未払委託者報酬 | 52,950,047 | 44,529,407 |
| 未払利息 | 370 | － |
| その他未払費用 | 792,176 | 850,122 |
| 流動負債計 | 114,888,393 | 141,238,229 |
| 負債の部合計 | 114,888,393 | 141,238,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,272,278,394 | 28,403,957,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,027,023,062 | -2,743,882,967 |
| 元本等合計 | 27,245,255,332 | 25,660,074,701 |
| 純資産の部合計 | 27,245,255,332 | 25,660,074,701 |
| 負債・純資産合計 | 27,360,143,725 | 25,801,312,930 |
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