剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年11月21日至 2019年11月20日	第4期自 2019年11月21日至 2020年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,182,851	47,647,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△306,910,522	88,151,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,697,740	40,535,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,697,740	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,535,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	917,325	24,973,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,973,288
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	917,325	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,151,458	388,889,523

2021/02/18 9:21

#2 注記表（連結）

2021/02/18 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月20日現在
元本	11,293,451,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,012,574

注記表

2021/02/18 9:21