純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

2025/08/15 9:15

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△28	△0.02
合計(純資産総額)		113,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本113,582100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△28△0.02合計(純資産総額)113,554100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,896,999	0.36
合計(純資産総額)		1,064,012,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本743,4650.06投資証券ルクセンブルク1,059,371,75699.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,896,9990.36合計(純資産総額)1,064,012,220100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2025/08/15 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/15 9:15

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025/08/15 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/15 9:15