半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,582	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△28	△0.02
合計(純資産総額)		113,554	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	743,465	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,059,371,756	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,896,999	0.36
合計(純資産総額)		1,064,012,220	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,632,469,490	18.53
	中国	10,835,156,687	12.85
	インド	10,267,364,796	12.17
	台湾	6,554,283,057	7.77
	ブラジル	4,729,333,854	5.61
	韓国	3,819,126,438	4.53
	フランス	3,673,256,222	4.36
	英国	2,336,683,057	2.77
	香港	1,767,564,683	2.10
	日本	1,529,736,820	1.81
	デンマーク	1,419,794,126	1.68
	スペイン	1,403,415,992	1.66
	南アフリカ	1,376,430,017	1.63
	カナダ	1,346,554,519	1.60
	メキシコ	1,288,883,609	1.53
	アラブ首長国連邦	1,211,234,961	1.44
	ギリシャ	1,123,952,807	1.33
	フィリピン	1,016,236,085	1.20
	イタリア	1,009,573,235	1.20
	オランダ	919,951,091	1.09
	スイス	906,857,568	1.08
	ドイツ	797,146,935	0.95
	インドネシア	764,637,575	0.91
	タイ	437,391,780	0.52
	パナマ	363,220,350	0.43
	シンガポール	344,892,580	0.41
	アルゼンチン	322,627,721	0.38
	サウジアラビア	316,510,162	0.38
	ポーランド	286,204,371	0.34
	ベルギー	173,083,794	0.21
	ベトナム	168,542,299	0.20
	トルコ	158,877,288	0.19
	エジプト	118,082,779	0.14
	ポルトガル	101,345,261	0.12
	ハンガリー	93,611,720	0.11
	ペルー	82,343,540	0.10
	オーストリア	67,399,609	0.08
	スウェーデン	61,681,019	0.07
	イスラエル	50,192,762	0.06
	カザフスタン	42,947,876	0.05
	ロシア	3	0.00
債券	ブラジル	632,055,602	0.75
	メキシコ	376,218,992	0.45
	インド	161,514,088	0.19
	中国	147,944,862	0.18
	コロンビア	127,102,973	0.15
	ポーランド	124,838,216	0.15
	マレーシア	117,269,716	0.14
	インドネシア	115,969,821	0.14
	トルコ	113,120,380	0.13
	南アフリカ	112,029,346	0.13
	アラブ首長国連邦	71,218,748	0.08
	サウジアラビア	59,718,845	0.07
	エジプト	59,643,216	0.07
	ルーマニア	57,915,776	0.07
	アルゼンチン	45,309,362	0.05
	チリ	39,118,612	0.05
	タイ	35,680,271	0.04
	英国	30,890,432	0.04
	オマーン	30,339,752	0.04
	ハンガリー	29,783,397	0.04
	カザフスタン	28,997,151	0.03
	ホンジュラス	28,977,333	0.03
	アンゴラ	27,185,245	0.03
	ケニア	26,970,904	0.03
	パナマ	26,330,396	0.03
	フィリピン	24,947,656	0.03
	モザンビーク	23,865,125	0.03
	ガボン	22,913,539	0.03
	モロッコ	19,807,973	0.02
	ドミニカ共和国	18,180,047	0.02
	ペルー	16,699,224	0.02
	セネガル	14,158,809	0.02
	チェコ共和国	13,986,847	0.02
	ベネズエラ	9,486,304	0.01
	ナイジェリア	9,426,065	0.01
	米国	3,859,881	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,618,388,961	3.10
合計		84,340,462,401	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	99,254,000	1.22
社債券	日本	7,833,028,000	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,993,886	2.45
合計(純資産総額)		8,131,275,886	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年1月22日)現在の情報です。