有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,808	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△50	△0.05
合計(純資産総額)		99,758	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	744,886	0.07
投資証券	ルクセンブルク	1,051,641,051	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	896,487	0.08
合計(純資産総額)		1,053,282,424	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,713,727,002	23.89
	インド	9,747,048,075	14.82
	中国	6,459,491,596	9.82
	フランス	4,534,097,008	6.89
	ブラジル	4,082,590,748	6.21
	デンマーク	2,184,527,806	3.32
	台湾	1,711,204,813	2.60
	日本	1,581,532,703	2.40
	香港	1,536,898,015	2.34
	オランダ	1,469,269,910	2.23
	インドネシア	1,248,164,997	1.90
	英国	1,225,404,158	1.86
	南アフリカ	1,213,873,242	1.85
	メキシコ	1,188,736,918	1.81
	スイス	915,168,130	1.39
	ドイツ	908,572,875	1.38
	韓国	707,601,975	1.08
	スペイン	600,510,149	0.91
	カナダ	600,035,133	0.91
	ギリシャ	571,054,172	0.87
	フィリピン	533,741,788	0.81
	パナマ	366,478,417	0.56
	シンガポール	321,189,145	0.49
	スウェーデン	276,379,738	0.42
	イタリア	208,561,863	0.32
	オーストリア	144,952,248	0.22
	ベルギー	138,536,882	0.21
	サウジアラビア	135,102,049	0.21
	ポーランド	98,595,543	0.15
	ハンガリー	86,001,275	0.13
	イスラエル	72,880,398	0.11
	フィンランド	60,717,775	0.09
	アルゼンチン	55,675,497	0.08
	オーストラリア	52,636,325	0.08
	ノルウェー	47,156,141	0.07
	ロシア	43,547,209	0.07
	アイルランド	21,222,908	0.03
	タイ	17,930,475	0.03
	トルコ	16,216,537	0.02
	ベトナム	2,293	0.00
債券	ブラジル	477,208,306	0.73
	メキシコ	386,146,813	0.59
	中国	296,997,412	0.45
	南アフリカ	190,015,564	0.29
	インドネシア	172,407,631	0.26
	コロンビア	130,133,647	0.20
	マレーシア	93,820,839	0.14
	ドミニカ共和国	75,153,412	0.11
	英国	61,854,476	0.09
	ホンジュラス	59,947,949	0.09
	アンゴラ	49,208,296	0.07
	チュニジア	48,470,819	0.07
	ポーランド	45,029,725	0.07
	ウクライナ	39,858,628	0.06
	チェコ共和国	39,688,024	0.06
	アルゼンチン	37,979,460	0.06
	チリ	36,521,786	0.06
	トルコ	31,872,317	0.05
	ハンガリー	29,399,951	0.04
	カタール	28,327,738	0.04
	エジプト	27,536,054	0.04
	ペルー	27,123,982	0.04
	パナマ	26,581,171	0.04
	フィリピン	25,663,777	0.04
	エチオピア	25,024,025	0.04
	モザンビーク	24,148,258	0.04
	タイ	19,583,623	0.03
	ガーナ	18,610,371	0.03
	ルーマニア	18,501,394	0.03
	インド	18,193,534	0.03
	スプラ ナショナル	17,890,338	0.03
	スリランカ	14,631,460	0.02
	米国	13,673,110	0.02
	ベネズエラ	9,219,996	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,271,623,518	3.45
合計		65,785,081,334	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。