有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,771,888,576	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,946,585	0.39
合計(純資産総額)		2,782,835,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,282,650	0.05
投資証券	ルクセンブルク	4,355,777,060	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,483,697	0.21
合計(純資産総額)		4,367,543,407	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	16,446,164,258	26.38
	中国	9,153,989,586	14.69
	インド	6,382,518,473	10.24
	フランス	3,699,719,956	5.94
	ブラジル	3,530,753,064	5.66
	台湾	2,358,065,592	3.78
	日本	1,721,942,400	2.76
	オランダ	1,407,569,865	2.26
	英国	1,273,592,397	2.04
	スイス	1,218,643,564	1.96
	カナダ	1,160,953,086	1.86
	ドイツ	1,146,427,541	1.84
	香港	1,140,935,074	1.83
	ロシア	977,006,564	1.57
	シンガポール	948,924,022	1.52
	南アフリカ	616,348,747	0.99
	メキシコ	528,143,749	0.85
	スペイン	514,264,211	0.83
	デンマーク	490,020,151	0.79
	スウェーデン	482,601,523	0.77
	オーストラリア	476,630,380	0.76
	イタリア	455,392,452	0.73
	フィリピン	270,948,537	0.43
	韓国	261,719,854	0.42
	ギリシャ	242,450,496	0.39
	ハンガリー	237,975,131	0.38
	パナマ	197,002,493	0.32
	ベルギー	177,355,921	0.28
	イスラエル	175,996,442	0.28
	アイルランド	115,493,956	0.19
	フィンランド	97,627,665	0.16
	インドネシア	85,680,082	0.14
	アルゼンチン	53,827,404	0.09
	ペルー	50,173,448	0.08
	ウルグアイ	42,318,069	0.07
	ベトナム	3,704	0.00
債券	米国	155,738,221	0.25
	メキシコ	145,681,836	0.23
	ウクライナ	90,017,359	0.14
	パナマ	80,441,499	0.13
	ドミニカ共和国	69,743,690	0.11
	アルゼンチン	68,846,128	0.11
	トルコ	66,947,969	0.11
	ガーナ	61,274,621	0.10
	コロンビア	56,143,388	0.09
	カタール	52,926,872	0.08
	ケニア	49,796,584	0.08
	オマーン	48,269,665	0.08
	エジプト	47,559,285	0.08
	コスタリカ	46,683,608	0.07
	ベラルーシ	43,049,633	0.07
	インドネシア	41,899,652	0.07
	ルーマニア	36,499,376	0.06
	ペルー	35,863,535	0.06
	スリランカ	34,991,207	0.06
	パラグアイ	33,976,296	0.05
	中国	31,866,862	0.05
	ホンジュラス	29,937,162	0.05
	インド	27,026,846	0.04
	フィリピン	25,720,196	0.04
	ロシア	25,363,946	0.04
	アンゴラ	24,532,749	0.04
	チュニジア	24,516,001	0.04
	ブラジル	24,286,356	0.04
	ヨルダン	24,226,345	0.04
	ガボン	23,922,492	0.04
	英国	22,024,535	0.04
	エチオピア	20,321,328	0.03
	パキスタン	17,980,526	0.03
	セネガル	15,240,569	0.02
	コートジボワール	12,552,454	0.02
	ベネズエラ	9,385,743	0.02
	マレーシア	3,688,565	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,566,396,643	4.12
純資産総額		62,334,519,600	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年7月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,459,000	3.26
社債券	日本	1,601,941,000	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,138,450	2.71
合計(純資産総額)		1,703,538,450	100.01
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。