有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,600,732,987	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,568,188	0.12
合計(純資産総額)		3,605,301,175	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,266,616	0.04
投資証券	ルクセンブルク	4,686,795,591	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,665,199	0.07
合計(純資産総額)		4,692,727,406	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	13,662,737,001	24.27
	インド	7,522,004,610	13.36
	中国	6,263,807,345	11.13
	フランス	3,836,569,285	6.82
	ブラジル	3,348,180,358	5.95
	香港	1,582,018,770	2.81
	デンマーク	1,549,337,787	2.75
	日本	1,382,867,311	2.46
	英国	1,261,400,071	2.24
	台湾	1,213,989,098	2.16
	オランダ	1,180,006,617	2.10
	南アフリカ	907,886,544	1.61
	カナダ	869,350,123	1.54
	シンガポール	860,888,061	1.53
	ドイツ	854,810,063	1.52
	スイス	661,811,608	1.18
	インドネシア	604,570,441	1.07
	メキシコ	535,965,964	0.95
	スウェーデン	450,619,093	0.80
	スペイン	446,599,653	0.79
	イタリア	385,065,770	0.68
	ギリシャ	326,434,971	0.58
	フィリピン	273,296,429	0.49
	パナマ	261,016,333	0.46
	オーストラリア	244,175,252	0.43
	ベルギー	223,195,326	0.40
	韓国	160,464,572	0.29
	イスラエル	126,110,038	0.22
	フィンランド	95,293,006	0.17
	ノルウェー	90,044,519	0.16
	チリ	85,949,859	0.15
	オーストリア	78,040,764	0.14
	ハンガリー	65,589,165	0.12
	アルゼンチン	61,573,001	0.11
	ポルトガル	18,508,886	0.03
	タイ	17,229,702	0.03
	アイルランド	16,765,408	0.03
	ロシア	4,034,776	0.01
	ベトナム	2,418	0.00
債券	中国	256,588,468	0.46
	メキシコ	239,304,060	0.43
	ブラジル	158,629,119	0.28
	エジプト	82,604,562	0.15
	コロンビア	78,176,651	0.14
	アルゼンチン	70,488,863	0.13
	ドミニカ共和国	69,513,638	0.12
	トルコ	61,180,770	0.11
	インド	53,624,370	0.10
	カタール	53,321,639	0.09
	オマーン	52,216,125	0.09
	スペイン	50,269,029	0.09
	パナマ	48,043,760	0.09
	インドネシア	41,809,705	0.07
	ガーナ	34,570,986	0.06
	ウクライナ	28,581,157	0.05
	ホンジュラス	28,258,309	0.05
	チュニジア	26,966,286	0.05
	イラク	26,306,145	0.05
	米国	25,775,362	0.05
	スリランカ	25,668,035	0.05
	ガボン	25,277,296	0.04
	アンゴラ	24,313,614	0.04
	ペルー	24,117,752	0.04
	フィリピン	22,609,150	0.04
	ロシア	21,811,180	0.04
	エチオピア	21,738,591	0.04
	ケニア	20,706,258	0.04
	英国	20,554,510	0.04
	モザンビーク	20,514,745	0.04
	香港	20,355,828	0.04
	ルーマニア	14,644,783	0.03
	セネガル	14,122,649	0.03
	パキスタン	13,648,319	0.02
	ベネズエラ	13,550,528	0.02
	コートジボワール	11,250,473	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,962,090,287	5.26
純資産総額		56,291,412,995	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。