半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成30年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	896,083,785	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△796,994	△0.08
合計(純資産総額)		895,286,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,285,033	0.01
投資証券	ルクセンブルク	15,650,266,966	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,000,000	0.06
合計(純資産総額)		15,662,551,999	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

平成30年6月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	中国	23,196,665,078	15.83
	米国	22,729,004,623	15.51
	インド	12,275,936,378	8.38
	ブラジル	8,870,590,996	6.05
	英国	8,062,691,610	5.50
	日本	6,825,368,198	4.66
	フランス	6,763,554,371	4.62
	香港	5,903,184,221	4.03
	韓国	3,822,664,071	2.61
	台湾	2,798,705,452	1.91
	カナダ	2,516,356,250	1.72
	南アフリカ	2,395,219,144	1.63
	ドイツ	2,356,788,970	1.61
	フィリピン	2,284,233,013	1.56
	スイス	1,991,789,630	1.36
	ロシア	1,831,326,645	1.25
	スペイン	1,708,076,899	1.17
	メキシコ	1,634,032,051	1.11
	オーストラリア	1,208,643,500	0.82
	アルゼンチン	1,139,793,538	0.78
	デンマーク	1,101,092,611	0.75
	オランダ	895,597,636	0.61
	インドネシア	678,344,343	0.46
	イタリア	646,358,575	0.44
	タイ	622,348,887	0.42
	ギリシャ	592,071,218	0.40
	ベトナム	540,867,051	0.37
	トルコ	465,688,279	0.32
	イスラエル	345,349,164	0.24
	スウェーデン	314,097,214	0.21
	ペルー	303,361,724	0.21
	マレーシア	252,410,194	0.17
	ノルウェー	174,904,366	0.12
	アラブ首長国連邦	164,343,178	0.11
	ニュージーランド	164,151,302	0.11
	カタール	155,528,332	0.11
	ハンガリー	149,795,383	0.10
	アイルランド	139,255,523	0.10
	コロンビア	124,274,513	0.08
	ポーランド	28,760,650	0.02
債券	ブラジル	853,463,081	0.58
	メキシコ	617,061,289	0.42
	インドネシア	415,201,398	0.28
	アルゼンチン	412,229,764	0.28
	ドミニカ共和国	351,684,544	0.24
	インド	342,667,324	0.23
	トルコ	311,167,542	0.21
	ロシア	291,569,164	0.20
	パキスタン	282,955,629	0.19
	エジプト	277,979,757	0.19
	南アフリカ	221,460,755	0.15
	ナイジェリア	199,794,591	0.14
	カザフスタン	177,375,460	0.12
	中国	155,516,590	0.11
	サウジアラビア	147,963,983	0.10
	スリランカ	140,663,406	0.10
	パナマ	139,024,343	0.09
	モロッコ	137,449,524	0.09
	パラグアイ	123,265,617	0.08
	ケニア	118,643,526	0.08
	コートジボワール	115,786,424	0.08
	ホンジュラス	86,383,125	0.06
	ペルー	83,493,752	0.06
	コロンビア	83,290,720	0.06
	イラク	79,481,334	0.05
	グアテマラ	77,594,597	0.05
	バーレーン	68,631,335	0.05
	イスラエル	63,096,824	0.04
	ヨルダン	62,188,013	0.04
	セネガル	61,560,819	0.04
	ハンガリー	46,406,525	0.03
	クウェート	43,078,434	0.03
	チリ	40,101,869	0.03
	ギリシャ	39,940,888	0.03
	フィリピン	32,873,873	0.02
	ポーランド	28,764,455	0.02
	クロアチア	28,515,446	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,618,426,604	7.93
純資産総額		146,549,977,101	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	99,978,000	4.15
社債券	日本	2,217,201,000	92.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,777,420	3.77
合計(純資産総額)		2,407,956,420	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年1月24日)現在の情報です。