半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,585,223,710	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,749,605	0.37
合計(純資産総額)		2,594,973,315	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,278,966	0.06
投資証券	ルクセンブルク	3,703,902,352	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,176,864	0.08
合計(純資産総額)		3,709,358,182	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	14,278,607,491	25.14
	中国	8,087,915,215	14.24
	インド	6,267,537,144	11.04
	フランス	2,979,238,988	5.25
	ブラジル	2,919,531,773	5.14
	台湾	1,559,915,281	2.75
	香港	1,531,373,827	2.70
	英国	1,454,445,387	2.56
	日本	1,203,319,202	2.12
	オランダ	974,384,920	1.72
	カナダ	908,630,332	1.60
	スイス	830,924,321	1.46
	デンマーク	766,004,560	1.35
	ドイツ	756,631,931	1.33
	南アフリカ	633,587,890	1.12
	メキシコ	461,453,724	0.81
	スウェーデン	422,305,036	0.74
	スペイン	399,364,924	0.70
	シンガポール	389,530,978	0.69
	インドネシア	294,263,199	0.52
	ギリシャ	280,308,701	0.49
	フィリピン	276,930,191	0.49
	オーストラリア	237,996,736	0.42
	イタリア	217,219,838	0.38
	韓国	210,724,358	0.37
	パナマ	207,473,419	0.37
	ベルギー	195,118,275	0.34
	イスラエル	121,884,309	0.21
	フィンランド	96,722,333	0.17
	チリ	92,748,265	0.16
	ハンガリー	76,875,483	0.14
	アイルランド	67,755,387	0.12
	ノルウェー	59,885,875	0.11
	アルゼンチン	48,555,758	0.09
	ウルグアイ	38,268,973	0.07
	タイ	15,465,697	0.03
	ロシア	3,212,716	0.01
	ベトナム	3,344	0.00
債券	中国	274,059,410	0.48
	メキシコ	150,384,513	0.26
	ブラジル	136,702,401	0.24
	米国	126,171,348	0.22
	コロンビア	102,996,361	0.18
	アルゼンチン	88,875,261	0.16
	パナマ	80,081,610	0.14
	エジプト	77,155,080	0.14
	ドミニカ共和国	66,424,495	0.12
	パキスタン	64,883,878	0.11
	トルコ	64,321,516	0.11
	カタール	56,116,775	0.10
	オマーン	53,485,174	0.09
	ガーナ	47,113,903	0.08
	インドネシア	42,643,195	0.08
	ウクライナ	36,559,822	0.06
	スリランカ	28,642,162	0.05
	ルーマニア	28,211,167	0.05
	インド	27,301,065	0.05
	イラク	26,860,368	0.05
	ホンジュラス	25,722,079	0.05
	ペルー	25,304,511	0.04
	ガボン	24,361,862	0.04
	フィリピン	24,183,100	0.04
	アンゴラ	22,902,648	0.04
	チュニジア	22,402,064	0.04
	英国	20,945,371	0.04
	エチオピア	20,525,448	0.04
	モザンビーク	20,153,336	0.04
	ケニア	19,882,585	0.04
	ロシア	14,480,130	0.03
	ベネズエラ	14,167,988	0.02
	セネガル	13,654,317	0.02
	コートジボワール	10,500,863	0.02
	ベラルーシ	9,425,745	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		5,557,281,553	9.79
純資産総額		56,790,998,884	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。