有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,853	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10	△0.00
合計(純資産総額)		123,843	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	742,968	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,082,334,611	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	898,543	0.08
合計(純資産総額)		1,083,976,122	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	18,225,058,201	17.46
	中国	14,320,418,594	13.72
	インド	10,795,865,114	10.35
	台湾	9,828,823,542	9.42
	韓国	5,626,162,358	5.39
	ブラジル	5,543,299,631	5.31
	フランス	4,082,851,481	3.91
	英国	3,679,330,866	3.53
	日本	3,563,966,149	3.42
	南アフリカ	2,357,346,836	2.26
	カナダ	2,222,329,349	2.13
	メキシコ	1,834,913,839	1.76
	スペイン	1,829,620,880	1.75
	アラブ首長国連邦	1,603,148,254	1.54
	香港	1,590,070,534	1.52
	フィリピン	1,471,550,840	1.41
	デンマーク	1,425,744,284	1.37
	オランダ	1,408,417,941	1.35
	スイス	1,319,981,448	1.26
	サウジアラビア	945,775,150	0.91
	ギリシャ	945,304,923	0.91
	イタリア	920,239,191	0.88
	ドイツ	779,590,959	0.75
	タイ	758,843,926	0.73
	パナマ	463,756,292	0.44
	シンガポール	433,695,109	0.42
	インドネシア	343,921,219	0.33
	トルコ	330,224,407	0.32
	ペルー	324,489,961	0.31
	アルゼンチン	287,170,668	0.28
	ベルギー	204,745,981	0.20
	イスラエル	192,630,406	0.18
	スウェーデン	168,115,281	0.16
	ポーランド	160,005,111	0.15
	エジプト	157,186,981	0.15
	ベトナム	124,262,000	0.12
	マレーシア	103,868,335	0.10
	ハンガリー	89,302,093	0.09
	カタール	81,131,345	0.08
	カザフスタン	57,182,390	0.05
	オーストリア	3,621,405	0.00
	ロシア	3	0.00
債券	メキシコ	431,494,093	0.41
	ブラジル	324,646,626	0.31
	中国	185,227,091	0.18
	インド	169,086,840	0.16
	インドネシア	166,161,298	0.16
	ポーランド	146,862,456	0.14
	マレーシア	138,233,514	0.13
	サウジアラビア	129,412,055	0.12
	コロンビア	126,828,789	0.12
	南アフリカ	124,082,125	0.12
	トルコ	102,218,448	0.10
	エジプト	87,761,299	0.08
	ハンガリー	80,548,644	0.08
	チリ	66,796,381	0.06
	フィリピン	57,437,195	0.06
	ナイジェリア	46,535,395	0.04
	タイ	38,378,259	0.04
	ルーマニア	36,861,934	0.04
	英国	34,434,613	0.03
	チェコ共和国	33,857,977	0.03
	ケニア	33,196,595	0.03
	オマーン	32,770,948	0.03
	パナマ	32,598,137	0.03
	カザフスタン	32,173,444	0.03
	ホンジュラス	31,550,561	0.03
	アンゴラ	31,390,555	0.03
	マカオ	31,210,312	0.03
	アルゼンチン	30,082,446	0.03
	モザンビーク	26,761,857	0.03
	ガボン	23,950,026	0.02
	モロッコ	21,392,005	0.02
	アラブ首長国連邦	18,587,028	0.02
	ペルー	18,571,307	0.02
	米国	10,895,913	0.01
	スプラ ナショナル	10,715,357	0.01
	ベネズエラ	2,263,517	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		838,897,706	0.80
合計		104,357,836,020	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。