半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,019,554,434	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,039,434	0.59
合計(純資産総額)		4,043,593,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,273,766	0.04
投資証券	ルクセンブルク	5,064,794,547	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,160,271	0.08
合計(純資産総額)		5,071,228,584	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,071,083,378	23.55
	インド	8,433,099,410	13.18
	中国	7,039,576,598	11.00
	フランス	4,603,337,006	7.19
	ブラジル	3,976,316,568	6.21
	デンマーク	1,893,156,224	2.96
	香港	1,531,702,841	2.39
	日本	1,492,245,681	2.33
	台湾	1,406,902,067	2.20
	オランダ	1,394,304,794	2.18
	英国	1,342,130,331	2.10
	ドイツ	1,065,698,928	1.67
	南アフリカ	1,011,710,368	1.58
	インドネシア	978,811,889	1.53
	カナダ	969,387,652	1.51
	メキシコ	930,440,149	1.45
	スイス	807,724,606	1.26
	シンガポール	765,675,308	1.20
	ギリシャ	503,752,601	0.79
	スウェーデン	451,947,427	0.71
	スペイン	448,076,280	0.70
	韓国	438,613,272	0.69
	フィリピン	404,472,985	0.63
	イタリア	385,660,887	0.60
	パナマ	353,840,824	0.55
	オーストラリア	275,614,841	0.43
	サウジアラビア	137,564,619	0.21
	イスラエル	119,537,477	0.19
	ベルギー	119,503,792	0.19
	ハンガリー	108,926,759	0.17
	オーストリア	106,044,663	0.17
	ポーランド	100,152,761	0.16
	フィンランド	78,064,058	0.12
	タイ	70,224,868	0.11
	ロシア	66,179,050	0.10
	アルゼンチン	60,171,744	0.09
	チリ	57,274,061	0.09
	ノルウェー	36,813,122	0.06
	トルコ	29,702,308	0.05
	アイルランド	23,259,686	0.04
	ベトナム	3,043	0.00
債券	メキシコ	390,854,532	0.61
	ブラジル	366,807,752	0.57
	中国	302,573,537	0.47
	インドネシア	176,920,253	0.28
	南アフリカ	115,551,026	0.18
	コロンビア	101,235,691	0.16
	ドミニカ共和国	74,537,731	0.12
	マレーシア	67,766,357	0.11
	ホンジュラス	58,305,348	0.09
	アルゼンチン	53,489,044	0.08
	英国	50,252,854	0.08
	スペイン	48,900,356	0.08
	ポーランド	46,873,165	0.07
	ハンガリー	41,720,695	0.07
	スリランカ	37,376,546	0.06
	オマーン	35,949,821	0.06
	ウクライナ	35,785,239	0.06
	パナマ	29,935,239	0.05
	チリ	29,648,746	0.05
	チュニジア	28,790,126	0.04
	カタール	28,689,751	0.04
	ペルー	27,459,702	0.04
	チェコ共和国	26,930,616	0.04
	米国	26,591,796	0.04
	エチオピア	26,107,178	0.04
	アンゴラ	25,621,601	0.04
	フィリピン	25,132,621	0.04
	エジプト	23,914,335	0.04
	香港	23,894,154	0.04
	ケニア	22,229,276	0.03
	モザンビーク	22,044,322	0.03
	タイ	19,326,535	0.03
	スプラ ナショナル	18,555,154	0.03
	ガーナ	18,140,584	0.03
	ルーマニア	17,393,535	0.03
	セネガル	15,648,065	0.02
	トルコ	15,168,516	0.02
	ベネズエラ	14,238,729	0.02
	ロシア	13,904,160	0.02
	コートジボワール	12,281,684	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,386,737,834	3.73
純資産総額		63,991,989,128	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。