有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	612,196,909	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,038,188	3.62
合計(純資産総額)		635,235,097	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,284,166	0.01
投資証券	ルクセンブルク	16,339,006,857	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		16,341,291,023	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

平成29年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	22,843,655,248	14.62
	中国	18,314,079,397	11.72
	インド	14,198,566,764	9.09
	ブラジル	10,231,782,681	6.55
	日本	8,935,951,102	5.72
	英国	8,188,780,965	5.24
	フランス	6,520,989,349	4.17
	香港	5,835,007,454	3.73
	韓国	5,346,014,356	3.42
	台湾	4,029,224,916	2.58
	アルゼンチン	3,444,218,244	2.20
	フィリピン	3,246,077,017	2.08
	南アフリカ	2,942,928,170	1.88
	ロシア	2,829,711,713	1.81
	メキシコ	2,705,687,945	1.73
	ドイツ	2,502,362,799	1.60
	スイス	2,396,079,068	1.53
	カナダ	1,861,403,748	1.19
	スペイン	1,347,184,990	0.86
	タイ	1,320,943,075	0.85
	デンマーク	1,306,449,799	0.84
	オーストラリア	1,212,835,768	0.78
	オランダ	1,204,524,907	0.77
	トルコ	891,463,267	0.57
	イタリア	764,564,141	0.49
	インドネシア	728,673,194	0.47
	ギリシャ	676,195,178	0.43
	スウェーデン	586,200,184	0.38
	マレーシア	313,937,078	0.20
	ノルウェー	183,464,498	0.12
	イスラエル	180,173,638	0.12
	カタール	152,164,287	0.10
	ペルー	150,613,018	0.10
	アラブ首長国連邦	147,065,708	0.09
	コロンビア	139,198,412	0.09
	チリ	98,551,540	0.06
	ハンガリー	98,470,888	0.06
	ニュージーランド	89,138,598	0.06
	ポーランド	48,374,708	0.03
債券	ブラジル	752,369,949	0.48
	メキシコ	656,579,440	0.42
	アルゼンチン	593,021,624	0.38
	インドネシア	424,896,997	0.27
	インド	415,578,024	0.27
	トルコ	414,341,060	0.27
	ドミニカ共和国	392,568,733	0.25
	パキスタン	374,775,596	0.24
	ロシア	325,716,827	0.21
	南アフリカ	260,058,818	0.17
	中国	167,223,069	0.11
	カザフスタン	161,446,232	0.10
	パナマ	156,004,111	0.10
	サウジアラビア	155,846,417	0.10
	モロッコ	151,596,570	0.10
	コロンビア	145,636,827	0.09
	ケニア	130,671,304	0.08
	エジプト	129,679,913	0.08
	スリランカ	121,644,432	0.08
	バーレーン	103,143,282	0.07
	ガーナ	93,290,748	0.06
	パラグアイ	81,778,738	0.05
	ハンガリー	68,863,813	0.04
	ヨルダン	67,935,914	0.04
	ペルー	62,637,779	0.04
	スロベニア	58,816,265	0.04
	クウェート	45,049,866	0.03
	ギリシャ	42,474,322	0.03
	ナイジェリア	42,288,479	0.03
	フィリピン	37,391,733	0.02
	ポーランド	30,726,169	0.02
	クロアチア	30,156,469	0.02
	ジャマイカ	22,316,828	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,545,634,430	7.39
純資産総額		156,274,868,588	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。