半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	877,143,220	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,401,769	0.27
合計(純資産総額)		879,544,989	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,277,233	0.07
投資証券	ルクセンブルク	2,974,292,919	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,400,000	0.48
合計(純資産総額)		2,990,970,152	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2020年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	8,535,066,991	23.35
	中国	5,906,339,583	16.16
	ブラジル	3,033,729,174	8.30
	インド	2,662,358,174	7.28
	フランス	1,928,247,666	5.28
	日本	1,510,532,890	4.13
	香港	1,277,825,850	3.50
	スイス	927,179,871	2.54
	英国	848,103,705	2.32
	ドイツ	823,851,151	2.25
	台湾	783,280,001	2.14
	南アフリカ	662,578,118	1.81
	オランダ	645,092,783	1.76
	ロシア	505,857,950	1.38
	シンガポール	424,972,025	1.16
	メキシコ	305,117,728	0.83
	デンマーク	286,506,749	0.78
	スウェーデン	281,263,296	0.77
	韓国	271,571,657	0.74
	カナダ	257,768,573	0.71
	イタリア	210,975,232	0.58
	オーストラリア	180,488,212	0.49
	スペイン	167,948,337	0.46
	インドネシア	164,706,404	0.45
	フィリピン	161,248,008	0.44
	フィンランド	122,760,063	0.34
	タイ	120,884,147	0.33
	ベルギー	105,667,216	0.29
	ギリシャ	95,227,074	0.26
	イスラエル	85,756,157	0.23
	ハンガリー	83,349,922	0.23
	トルコ	70,999,201	0.19
	アルゼンチン	50,167,842	0.14
	アイルランド	44,231,545	0.12
	ベトナム	37,908,835	0.10
	ノルウェー	30,915,262	0.08
	ペルー	7,716,964	0.02
債券	ウクライナ	93,861,000	0.26
	ドミニカ共和国	84,540,044	0.23
	メキシコ	76,402,661	0.21
	インドネシア	69,068,211	0.19
	アルゼンチン	66,357,661	0.18
	ケニア	64,434,696	0.18
	ロシア	53,400,070	0.15
	カタール	50,565,636	0.14
	トルコ	48,500,598	0.13
	中国	47,149,001	0.13
	ルーマニア	45,957,179	0.13
	ヨルダン	45,234,168	0.12
	アンゴラ	44,566,942	0.12
	スリランカ	43,271,741	0.12
	パナマ	39,760,406	0.11
	ルクセンブルク	39,060,156	0.11
	カザフスタン	36,912,045	0.10
	コロンビア	32,553,538	0.09
	ナイジェリア	30,193,673	0.08
	エチオピア	28,108,608	0.08
	ホンジュラス	27,764,670	0.08
	パキスタン	27,350,352	0.07
	ブラジル	24,863,908	0.07
	カメルーン	21,696,820	0.06
	ガボン	20,277,855	0.06
	オマーン	20,176,091	0.06
	エジプト	20,048,352	0.05
	ペルー	16,909,778	0.05
	セネガル	13,461,410	0.04
	セルビア	13,306,618	0.04
	ベネズエラ	8,523,915	0.02
	マレーシア	6,886,650	0.02
	米国	1,384,218	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,671,538,630	4.57
純資産総額		36,552,281,654	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。