有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,149,591,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,364,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,227,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,759,919,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1385円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,522,640,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,467,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,172,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,778,253,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502円 |
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