有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,766,833,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,916,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,752,916,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,948,580,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,306,726,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,758,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,255,968,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,184,331,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884円 |
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