有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,467,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,201,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,426,265,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,031,000,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4603円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,859,754,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,411,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,741,342,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,953,486,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810円 |
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