有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,457,389,525	1.2242	1.1753	-	100.00
	日本			3,008,416,840	2,888,169,908	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	116,000	2,530.46	2,428.09	-	6.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		293,533,684	281,659,344	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	27,100	7,236.64	6,746.41	-	4.24
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		196,112,944	182,827,873	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	22,518	6,820.95	6,926.33	-	3.61
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		153,594,377	155,967,324	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	71,600	2,032.38	1,896.70	-	3.15
	香港	小売		145,518,909	135,803,720	-
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	30,012	4,893.24	4,498.46	-	3.13
	アメリカ	-		146,856,149	135,007,955	-
6	MEITUAN-B	株式	19,300	4,096.87	3,574.55	-	1.60
	香港	小売		79,069,629	68,988,815	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	13,471	3,784.14	3,735.49	-	1.17
	インド	エネルギー		50,976,271	50,320,853	-
8	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	15,968	2,722.48	2,595.41	-	0.96
	インド	ソフトウェア・サービス		43,472,592	41,443,594	-
9	JD.COM INC-ADR	株式	4,125	10,415.64	10,001.52	-	0.96
	ケイマン諸島	小売		42,964,529	41,256,272	-
10	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	21,408	1,891.08	1,848.76	-	0.92
	アメリカ	-		40,484,345	39,578,307	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	8,182	4,475.86	4,152.11	-	0.79
	インド	銀行		36,621,502	33,972,596	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	458,000	76.01	73.97	-	0.79
	中国	銀行		34,814,366	33,878,855	-
13	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	14,403	2,406.23	2,296.21	-	0.77
	アメリカ	-		34,657,009	33,072,454	-
14	NIO INC - ADR	株式	6,457	4,398.34	4,603.13	-	0.69
	アメリカ	自動車・自動車部品		28,400,134	29,722,437	-
15	MEDIATEK INC	株式	7,000	4,463.11	4,217.43	-	0.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		31,241,798	29,522,066	-
16	SK HYNIX INC	株式	2,647	10,681.69	11,112.79	-	0.68
	韓国	半導体・半導体製造装置		28,274,459	29,415,581	-
17	PJSC GAZPROM ADR	株式	27,971	1,035.76	1,028.02	-	0.67
	ロシア	エネルギー		28,971,300	28,754,906	-
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	6,935	4,119.61	3,931.20	-	0.63
	アメリカ	-		28,569,507	27,262,931	-
19	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	17,500	1,613.65	1,552.37	-	0.63
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		28,238,945	27,166,580	-
20	ICICI BANK LTD	株式	24,484	1,167.23	1,099.15	-	0.62
	インド	銀行		28,578,630	26,911,637	-
21	VALE SA	株式	18,867	1,299.07	1,410.05	-	0.62
	ブラジル	素材		24,509,603	26,603,427	-
22	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	60,200	436.07	423.79	-	0.59
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		26,251,708	25,512,224	-
23	NETEASE.COM INC -ADR	株式	2,021	13,146.12	12,528.35	-	0.59
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		26,568,315	25,319,800	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	30,500	836.73	810.47	-	0.57
	中国	保険		25,520,463	24,719,472	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	3,832	6,341.95	6,303.63	-	0.56
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		24,302,390	24,155,548	-
26	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	12,460	2,013.16	1,914.74	-	0.55
	ロシア	銀行		25,083,975	23,857,773	-
27	BAIDU INC - SPON ADR	株式	1,391	17,266.87	17,098.49	-	0.55
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		24,018,220	23,784,004	-
28	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	4,355	5,317.82	5,358.05	-	0.54
	インド	ソフトウェア・サービス		23,159,110	23,334,351	-
29	NAVER CORP	株式	592	38,703.19	37,026.69	-	0.51
	韓国	メディア・娯楽		22,912,294	21,919,806	-
30	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	2,064	10,323.48	10,059.54	-	0.48
	ロシア	エネルギー		21,307,682	20,762,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.54
		半導体・半導体製造装置	9.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.80
		メディア・娯楽	7.37
		小売	7.35
		素材	6.80
		エネルギー	4.87
		自動車・自動車部品	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.17
		食品・飲料・タバコ	3.13
		ソフトウェア・サービス	2.76
		資本財	2.46
		保険	2.36
		各種金融	2.24
		電気通信サービス	2.08
		公益事業	1.70
		不動産	1.65
		耐久消費財・アパレル	1.51
		運輸	1.35
		食品・生活必需品小売り	1.06
		消費者サービス	0.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		商業・専門サービス	0.05
		その他	0.02
	小計		85.78
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資信託受益証券	外国		5.44
	小計		5.44
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合 計(対純資産総額比)			91.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。