有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,912,865,631	1.3050	1.2884	-	100.00
	日本			3,801,532,417	3,752,936,078	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	197,000	2,732.72	2,704.45	-	5.76
	台湾	半導体・半導体製造装置		538,347,416	532,778,304	-
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	57,149	5,838.67	5,798.97	-	3.58
	アメリカ	-		333,674,666	331,405,342	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	53,500	5,938.36	5,972.28	-	3.45
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		317,702,688	319,516,980	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	37,944	8,272.25	8,295.06	-	3.40
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		313,882,254	314,748,136	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	131,200	1,380.03	1,369.66	-	1.94
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		181,059,936	179,700,441	-
6	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	51,122	2,207.52	2,173.69	-	1.20
	アメリカ	-		112,852,873	111,123,615	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	24,408	4,192.87	4,273.24	-	1.13
	インド	エネルギー		102,339,790	104,301,388	-
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	4,741	16,935.11	20,844.23	-	1.07
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		80,289,358	98,822,499	-
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	29,567	2,592.84	2,539.89	-	0.81
	アメリカ	-		76,662,621	75,097,190	-
10	ICICI BANK LTD	株式	41,599	1,640.89	1,672.48	-	0.75
	インド	銀行		68,259,507	69,573,828	-
11	MEITUAN-B	株式	40,760	2,021.53	1,704.07	-	0.75
	香港	消費者サービス		82,397,644	69,458,219	-
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	26,710	2,558.83	2,598.08	-	0.75
	インド	ソフトウェア・サービス		68,346,589	69,394,930	-
13	SK HYNIX INC	株式	4,394	14,821.58	14,878.63	-	0.71
	韓国	半導体・半導体製造装置		65,126,066	65,376,744	-
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	769,000	85.34	84.40	-	0.70
	中国	銀行		65,630,458	64,906,060	-
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	14,779	4,412.09	4,382.68	-	0.70
	アメリカ	-		65,206,425	64,771,716	-
16	HDFC BANK LTD	株式	22,524	2,679.07	2,775.28	-	0.68
	インド	銀行		60,343,552	62,510,564	-
17	VALE SA	株式	27,554	2,224.24	2,200.57	-	0.66
	ブラジル	素材		61,286,853	60,634,690	-
18	MEDIATEK INC	株式	12,000	4,259.28	4,466.59	-	0.58
	台湾	半導体・半導体製造装置		51,111,436	53,599,161	-
19	NETEASE INC	株式	15,600	3,379.89	3,330.91	-	0.56
	香港	メディア・娯楽		52,726,377	51,962,227	-
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	100,200	482.93	480.58	-	0.52
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		48,390,487	48,154,436	-
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	7,365	6,234.36	6,254.47	-	0.50
	インド	ソフトウェア・サービス		45,916,068	46,064,208	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	6,746	6,560.74	6,594.97	-	0.48
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		44,258,819	44,489,735	-
23	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,557	26,462.42	26,922.59	-	0.45
	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		41,202,001	41,918,481	-
24	BAIDU INC-CLASS A	株式	18,600	1,949.94	2,168.48	-	0.44
	香港	メディア・娯楽		36,268,884	40,333,802	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	464,200	87.12	85.44	-	0.43
	インドネシア	銀行		40,441,104	39,661,248	-
26	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	36,600	1,099.83	1,055.49	-	0.42
	ブラジル	エネルギー		40,254,105	38,631,221	-
27	JD.COM INC - CL A	株式	19,157	1,985.73	2,008.34	-	0.42
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		38,040,744	38,473,846	-
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	40,650	912.28	932.06	-	0.41
	ブラジル	銀行		37,084,510	37,888,313	-
29	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	129,400	300.30	291.64	-	0.41
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		38,860,062	37,738,630	-
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	55,000	717.80	673.53	-	0.40
	中国	保険		39,479,220	37,044,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	11.42
		半導体・半導体製造装置	8.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
		素材	5.92
		メディア・娯楽	5.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		エネルギー	4.02
		資本財	3.65
		自動車・自動車部品	3.23
		食品・飲料・タバコ	2.96
		金融サービス	2.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		保険	2.11
		公益事業	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.04
		消費者サービス	1.92
		電気通信サービス	1.73
		運輸	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.05
		不動産管理・開発	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		商業・専門サービス	0.03
	小計		78.92
投資信託受益証券	外国		6.29
	小計		6.29
投資証券	外国		0.07
	小計		0.07
合 計(対純資産総額比)			85.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。