有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,731,911,458	1.1478	1.1502	-	100.00
	日本			3,135,773,405	3,142,244,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	137,000	2,186.72	2,186.72	-	5.45
	台湾	半導体・半導体製造装置		299,581,653	299,581,653	-
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	38,012	5,640.89	5,439.53	-	3.76
	アメリカ	-		214,421,867	206,767,714	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,800	5,117.08	5,081.52	-	3.22
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		178,074,523	176,837,035	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	26,617	6,476.63	6,350.87	-	3.08
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		172,388,726	169,041,372	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	84,800	1,421.51	1,400.17	-	2.16
	香港	小売		120,544,132	118,734,840	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	16,984	4,441.98	4,637.86	-	1.43
	インド	エネルギー		75,442,613	78,769,448	-
7	MEITUAN-B	株式	24,700	2,851.91	2,763.01	-	1.24
	香港	小売		70,442,226	68,246,396	-
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	31,508	2,166.37	2,124.71	-	1.22
	アメリカ	-		68,258,048	66,945,394	-
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	19,503	2,896.41	2,828.78	-	1.00
	アメリカ	-		56,488,715	55,169,733	-
10	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	18,780	2,724.71	2,785.67	-	0.95
	インド	ソフトウェア・サービス		51,170,128	52,314,985	-
11	VALE SA	株式	22,854	2,123.55	2,218.39	-	0.92
	ブラジル	素材		48,531,787	50,699,296	-
12	ICICI BANK LTD	株式	28,876	1,573.79	1,618.94	-	0.85
	インド	銀行		45,445,005	46,748,583	-
13	JD.COM INC - CL A	株式	12,207	3,876.03	3,748.02	-	0.83
	香港	小売		47,314,820	45,752,128	-
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	531,000	80.18	83.92	-	0.81
	中国	銀行		42,579,721	44,562,369	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	9,625	4,560.65	4,557.57	-	0.80
	インド	各種金融		43,896,309	43,866,683	-
16	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	8,635	4,929.88	4,893.08	-	0.77
	アメリカ	-		42,569,556	42,251,783	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	70,200	451.26	449.02	-	0.57
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		31,678,810	31,521,204	-
18	PINDUODUO INC-ADR	株式	2,852	9,741.73	10,891.57	-	0.57
	アメリカ	小売		27,783,415	31,062,769	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	36,500	754.76	840.10	-	0.56
	中国	保険		27,548,776	30,663,832	-
20	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	5,117	5,717.29	5,809.46	-	0.54
	インド	ソフトウェア・サービス		29,255,421	29,727,050	-
21	MEDIATEK INC	株式	9,000	3,241.92	3,201.51	-	0.52
	台湾	半導体・半導体製造装置		29,177,319	28,813,613	-
22	SK HYNIX INC	株式	3,090	9,264.31	8,771.75	-	0.49
	韓国	半導体・半導体製造装置		28,626,748	27,104,738	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	4,658	5,984.07	5,764.00	-	0.49
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		27,873,844	26,848,712	-
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	329,700	78.54	79.87	-	0.48
	インドネシア	銀行		25,895,462	26,335,611	-
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,231	20,896.45	20,273.60	-	0.45
	南アフリカ	小売		25,723,535	24,956,803	-
26	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	318	73,464.79	75,246.39	-	0.44
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		23,361,806	23,928,355	-
27	NETEASE INC	株式	11,800	1,907.79	1,950.46	-	0.42
	香港	メディア・娯楽		22,511,969	23,015,498	-
28	BAIDU INC-CLASS A	株式	12,500	1,666.87	1,745.10	-	0.40
	香港	メディア・娯楽		20,835,937	21,813,837	-
29	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	312,000	65.25	68.98	-	0.39
	中国	銀行		20,358,811	21,523,756	-
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	156,300	140.54	134.62	-	0.38
	メキシコ	電気通信サービス		21,967,029	21,041,388	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.77
		半導体・半導体製造装置	7.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
		素材	6.95
		小売	6.25
		メディア・娯楽	5.34
		エネルギー	4.14
		食品・飲料・タバコ	3.32
		資本財	3.10
		各種金融	3.07
		自動車・自動車部品	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.43
		公益事業	2.38
		保険	2.35
		ソフトウェア・サービス	2.35
		電気通信サービス	2.16
		運輸	1.67
		不動産	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.29
		食品・生活必需品小売り	1.13
		消費者サービス	1.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		商業・専門サービス	0.05
	小計		80.80
投資信託受益証券	外国		6.75
	小計		6.75
投資証券	外国		0.10
	小計		0.10
合 計(対純資産総額比)			87.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。