有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		213,626,883	98.61
	内 日本	213,626,883	98.61
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,999,035	1.38
純資産総額		216,635,917	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」

	(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,990,592,946	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,434	0.00
合計(純資産総額)		1,990,599,380	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」

	(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,815,225,016	28.27
	ブラジル	2,710,565,903	15.92
	韓国	1,869,919,350	10.98
	南アフリカ	1,748,735,246	10.27
	インド	1,417,079,398	8.32
	メキシコ	872,951,866	5.13
	台湾	760,426,110	4.46
	アメリカ	598,357,257	3.51
	香港	568,100,558	3.34
	インドネシア	517,015,765	3.04
	オランダ	381,042,077	2.24
	ロシア	212,365,815	1.25
	トルコ	142,711,609	0.84
	小計	16,614,495,970	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	416,728,804	2.45
合計(純資産総額)		17,031,224,774	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,084,040	59.50
	内 日本	30,084,040	59.50
特殊債券		10,057,940	19.89
	内 日本	10,057,940	19.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,417,808	20.60
純資産総額		50,559,788	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。