有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		100,878,383	98.40
	内 日本	100,878,383	98.40
親投資信託受益証券		9,997	0.01
	内 日本	9,997	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,633,165	1.59
純資産総額		102,521,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,103,935	69.47
	内 日本	35,103,935	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,424,927	30.53
純資産総額		50,528,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。