純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

⑥ 上記⑤に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑦ 上記⑥の場合において、上記③および④に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(上記⑥に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、約款に規定する計算期間を通じて毎日計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

2019/06/14 9:37

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2019年3月29日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	49	267,914
単位型株式投資信託	41	133,812
単位型公社債投資信託	6	13,450
合計	96	415,176

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.3024%*1(税抜0.28%)
投資対象とする投資信託証券※	1.55%程度※
実質的負担	1.8524%*2(税抜1.83%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3024%*1(税抜0.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1 消費税が10%となった場合は、0.308%となります。

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#4 投資制限（連結）

4)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。

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#5 投資対象（連結）

<シンプレクス・ウォールデン・ファンド>(ケイマン籍外国投資信託)

基本方針	日本の上場株式に投資することにより中長期的に収益の獲得を目指します。
収益分配	原則、行いません。
信託報酬	マネジメントフィー(運用報酬):純資産総額に対し年率1.45%インセンティブフィー(成功報酬):ハイウォーターマークを上回る部分の20%(国内における消費税等相当額はかかりません。)
申込手数料	ありません。

基本方針	この投資信託は、国内の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指した運用を行うことを基本とします。
運用方針	①格付の高い国債および公社債に投資を行い、利息等収益の確保を目指して運用を行います。②市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への投資は行いません。③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額5%以下とします。④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
収益分配	収益分配は行いません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△156,683	△0.00
合計(純資産総額)		4,160,405,811	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ケイマン4,159,104,49299.97親投資信託受益証券日本1,458,0020.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△156,683△0.00合計(純資産総額)4,160,405,811100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#8 注記表（連結）

第1期(2018年 3月15日現在)		第2期(2019年 3月15日現在)
1口当たりの純資産額	9,872円	1口当たりの純資産額	9,350円

2019/06/14 9:37

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 3月15日)4,3924,3929,8729,872第2計算期間末(2019年 3月15日)4,1604,1609,3509,3502018年 3月末日4,392―9,870―4月末日4,361―9,800―5月末日4,258―9,570―6月末日4,238―9,525―7月末日4,215―9,473―8月末日4,180―9,395―9月末日4,132―9,287―10月末日4,080―9,169―11月末日4,259―9,571―12月末日4,214―9,470―2019年 1月末日4,380―9,844―2月末日4,144―9,313―3月末日4,160―9,349―

2019/06/14 9:37

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,160,946,081	円
Ⅱ 負債総額	540,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,405,811	円
Ⅳ 発行済口数	445,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,349	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,160,946,081円Ⅱ 負債総額540,270円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,160,405,811円Ⅳ 発行済口数445,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,349円

2019/06/14 9:37

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を含みます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

2019/06/14 9:37

#12 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2019年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/06/14 9:37

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/14 9:37

#14 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:円)
負債合計	456,014,149
純資産合計	6,723,566,293

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SWFマネー・マザーファンド」の状況

2019/06/14 9:37

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SWFマネー・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,457,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,457,960	円
Ⅳ 発行済口数	1,458,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,457,960円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,457,960円Ⅳ 発行済口数1,458,586口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

2019/06/14 9:37

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 3月15日現在)	(2019年 3月15日現在)
負債合計	8	-
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/14 9:37

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/06/14 9:37