純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・2018年12月末現在、委託会社が、運用する投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	21	13,215,305,539 円
単位型株式投資信託	21	5,531,750,084 円
合計	42	18,747,055,623 円

2019/02/27 10:10

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0844%(税抜1.93%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2019/02/27 10:10

#3 投資制限（連結）

2)外貨建資産への投資は行いません。
3)株式の買建て金額(ロング・ポジション)の合計額と株式の売建て金額(ショート・ポジション)の合計額は、それぞれ信託財産の純資産総額の範囲内とします。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

2019/02/27 10:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	36,063,227	31.97
合計(純資産総額)		112,809,477	100.00

(注1)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。ただし、上場場所は日本となります。

2019/02/27 10:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

2019/02/27 10:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産	18,740.52円	32,268.29円
1株当たり当期純利益金額	4,225.78円	13,527.80円

(注)① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
② 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2019/02/27 10:10

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	前期(平成30年5月28日現在)	当期(平成30年11月27日現在)
1口当たり純資産額	0.8982円	0.8319円
(1万口当たり純資産額)	(8,982円)	(8,319円)

2019/02/27 10:10

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2019/02/27 10:10

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	126,936,200	円
Ⅱ 負債総額	14,126,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,809,477	円
Ⅳ 発行済口数	139,673,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8077	円

2019/02/27 10:10

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2019/02/27 10:10

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/02/27 10:10

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

・以下は、2018年12月末日現在の運用状況であります。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/02/27 10:10