有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年5月29日現在) | 当期 (平成29年11月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 9,324,356 | |||||||||
| コール・ローン | 11,476,369 | - | |||||||||
| 株式 | 139,740,100 | 131,762,100 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 533,920 | |||||||||
| 未収入金 | 13,189,204 | 19,422,189 | |||||||||
| 信用取引預け金 | 3,193,819 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 789,594 | 794,150 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | - | 75,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 168,389,086 | 161,911,715 | |||||||||
| 資産合計 | 168,389,086 | 161,911,715 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 信用売証券 | 3,458,000 | - | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 461,080 | |||||||||
| 未払金 | 17,600,964 | 10,207,365 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 31,399 | 32,099 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 726,120 | 742,169 | |||||||||
| 未払利息 | 31 | - | |||||||||
| その他未払費用 | 2,809,619 | 2,987,163 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,626,133 | 14,429,876 | |||||||||
| 負債合計 | 24,626,133 | 14,429,876 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 185,349,322 | 171,090,465 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,586,369 | △23,608,626 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,437,204 | 6,718,933 | |||||||||
| 元本等合計 | 143,762,953 | 147,481,839 | |||||||||
| 純資産合計 | 143,762,953 | 147,481,839 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 168,389,086 | 161,911,715 | |||||||||
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