有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成30年5月28日現在) | 当期 (平成30年11月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 13,782,176 | 40,139,603 | |||||||||
| 株式 | 115,314,600 | 89,009,850 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,361,760 | |||||||||
| 未収入金 | 848,722 | 3,454,152 | |||||||||
| 未収配当金 | 643,335 | 450,650 | |||||||||
| その他未収収益 | 270,000 | - | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 4,570,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 135,428,833 | 135,416,015 | |||||||||
| 資産合計 | 135,428,833 | 135,416,015 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,795,400 | 142,444 | |||||||||
| 未払金 | 3,234,311 | 13,414,110 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 27,430 | 27,051 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 634,256 | 625,525 | |||||||||
| 前受金 | - | 2,807,750 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,030,644 | 1,492,623 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,722,041 | 18,509,503 | |||||||||
| 負債合計 | 10,722,041 | 18,509,503 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 138,834,354 | 140,521,939 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,127,562 | △23,615,427 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,564,518 | 5,199,721 | |||||||||
| 元本等合計 | 124,706,792 | 116,906,512 | |||||||||
| 純資産合計 | 124,706,792 | 116,906,512 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 135,428,833 | 135,416,015 | |||||||||
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