有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年11月27日現在) | 当期 (平成30年5月28日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,324,356 | 13,782,176 | |||||||||
| 株式 | 131,762,100 | 115,314,600 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 533,920 | - | |||||||||
| 未収入金 | 19,422,189 | 848,722 | |||||||||
| 未収配当金 | 794,150 | 643,335 | |||||||||
| その他未収収益 | - | 270,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 75,000 | 4,570,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 161,911,715 | 135,428,833 | |||||||||
| 資産合計 | 161,911,715 | 135,428,833 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 461,080 | 4,795,400 | |||||||||
| 未払金 | 10,207,365 | 3,234,311 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 32,099 | 27,430 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 742,169 | 634,256 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,987,163 | 2,030,644 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,429,876 | 10,722,041 | |||||||||
| 負債合計 | 14,429,876 | 10,722,041 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 171,090,465 | 138,834,354 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,608,626 | △14,127,562 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,718,933 | 5,564,518 | |||||||||
| 元本等合計 | 147,481,839 | 124,706,792 | |||||||||
| 純資産合計 | 147,481,839 | 124,706,792 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 161,911,715 | 135,428,833 | |||||||||
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