日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 430,059,518 |
| 投資信託受益証券 | 73,973,728,019 |
| 流動資産計 | 74,403,787,537 |
| 資産の部合計 | 74,403,787,537 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 78,863,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,499 |
| 未払委託者報酬 | 8,576,739 |
| その他未払費用 | 292,257 |
| 流動負債計 | 89,162,463 |
| 負債の部合計 | 89,162,463 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,104,820,547 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,804,527 |
| 元本等合計 | 74,314,625,074 |
| 純資産の部合計 | 74,314,625,074 |
| 負債・純資産合計 | 74,403,787,537 |
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