日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 536,232,183 | － |
| コール・ローン | － | 1,039,634,919 |
| 投資信託受益証券 | 136,880,190,228 | 238,887,839,844 |
| 流動資産計 | 137,416,422,411 | 239,927,474,763 |
| 資産の部合計 | 137,416,422,411 | 239,927,474,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,292,691 | 163,218,301 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,462 | 22,003,210 |
| 未払委託者報酬 | 32,144,733 | 132,019,171 |
| 未払利息 | － | 2,933 |
| その他未払費用 | 1,083,881 | 4,443,382 |
| 流動負債計 | 150,878,767 | 321,686,997 |
| 負債の部合計 | 150,878,767 | 321,686,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,493,228,172 | 236,948,689,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,684,528 | 2,657,098,659 |
| 元本等合計 | 137,265,543,644 | 239,605,787,766 |
| 純資産の部合計 | 137,265,543,644 | 239,605,787,766 |
| 負債・純資産合計 | 137,416,422,411 | 239,927,474,763 |
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