日興FW・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,427,774,992 |
| コール・ローン | 1,329,193,546 | － |
| 投資信託受益証券 | 261,334,401,106 | 249,806,782,597 |
| 流動資産計 | 262,663,594,652 | 251,234,557,589 |
| 資産の部合計 | 262,663,594,652 | 251,234,557,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,476,621 | 246,331,703 |
| 未払受託者報酬 | 26,862,139 | 27,281,895 |
| 未払委託者報酬 | 161,172,757 | 163,691,323 |
| 未払利息 | 3,896 | － |
| その他未払費用 | 5,398,860 | 5,459,910 |
| 流動負債計 | 543,914,273 | 442,764,831 |
| 負債の部合計 | 543,914,273 | 442,764,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,626,148,935 | 243,423,524,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,493,531,444 | 7,368,268,074 |
| 元本等合計 | 262,119,680,379 | 250,791,792,758 |
| 純資産の部合計 | 262,119,680,379 | 250,791,792,758 |
| 負債・純資産合計 | 262,663,594,652 | 251,234,557,589 |
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