剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年10月31日至 平成30年 7月31日	第2期自 平成30年 8月 1日至 令和 1年 7月31日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△227,684,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	789,184,020	427,065,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,689,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	789,184,020	384,376,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,406,590	-

2019/10/28 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	966,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	966,480
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,686,792

(3)注記表

2019/10/28 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	注記番号	第1期(2019年 3月 5日現在)
		金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	注記番号	第1期自 2018年 3月15日至 2019年 3月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,018,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,018,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,661,958

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/28 9:11