剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成30年 8月 1日至 平成31年 1月31日	第3期中間計算期間自 令和 1年 8月 1日至 令和 2年 1月31日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,226,077,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	351,983,827	1,654,789,915
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,654,789,915
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,983,827	-
分配金	-	-

2020/04/27 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,686,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,686,792
分配金	-

(3)注記表

2020/04/27 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	注記番号	第1期(2019年 3月 5日現在)
		金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	注記番号	第1期自 2018年 3月15日至 2019年 3月 5日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,018,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,661,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		132,661,958
分配金	1	―

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/27 9:08