剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成30年 8月 1日至 平成31年 1月31日	第3期中間計算期間自 令和 1年 8月 1日至 令和 2年 1月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	27,411,437	19,055,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△227,684,528	8,493,531,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,403,643	1,226,077,023
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,403,643	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,226,077,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	351,983,827	1,654,789,915
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,654,789,915
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,983,827	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,657,098,659	7,368,268,074

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/04/27 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	100,908,472,262	96,879,393,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,511,012,370	3,194,032,731

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	96,858,190,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,063,751,866

(2)損益及び剰余金計算書

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	第1期(2019年 3月 5日現在)
		金 額
元本	1	48,358,984,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		353,434,076

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

2020/04/27 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	101,213,415,893	97,293,974,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,081,979,856	2,655,846,845

注記表

2020/04/27 9:08