剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年7月31日
- 44億5206万
- 2021年8月2日 +37.77%
- 61億3365万
- 2022年8月1日
- -20億1624万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/27 9:02
第4期自 2020年 8月 1日至 2021年 8月 2日 第5期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △44,145,005 △572,509,034 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,452,060,674 6,133,651,496 剰余金増加額又は欠損金減少額 963,882,026 2,287,938,566 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 963,882,026 2,287,938,566 剰余金減少額又は欠損金増加額 825,424,943 872,045,195 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 825,424,943 872,045,195 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,133,651,496 △2,016,247,805 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2022/10/27 9:02
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2022/10/27 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/27 9:02
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 73,466,962 資本剰余金合計 90,555,984 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 - 別途積立金 1,476,959 - 繰越利益剰余金 △10,281,242 3,834,794 利益剰余金合計 △8,460,037 4,119,040
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