純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2023年7月31日現在)	第7期中間計算期間(2024年1月31日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損8,026,305,191円	元本の欠損20,012,013,846円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9785円(1万口当たりの純資産額9,785円)	1口当たり純資産額 0.9616円(1万口当たりの純資産額9,616円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/04/25 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,837,602
単位型株式投資信託	97	671,942
追加型公社債投資信託	1	25,398
単位型公社債投資信託	159	255,992
合 計	948	12,790,935

2024/04/25 9:05

#3 投資状況（連結）

日興FW・日本債券ファンド

2024年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,923,408,307	0.38
合計(純資産総額)		500,648,599,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/04/25 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド2024/04/25 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/04/25 9:05