純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2025年7月31日現在)	第9期中間計算期間(2026年1月31日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損53,646,376,738円	元本の欠損87,576,853,938円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9103円(1万口当たりの純資産額9,103円)	1口当たり純資産額 0.8808円(1万口当たりの純資産額8,808円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/04/27 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,212,765
単位型株式投資信託	67	610,096
追加型公社債投資信託	1	24,080
単位型公社債投資信託	108	151,083
合 計	828	16,998,026

2026/04/27 9:08

#3 投資状況（連結）

日興FW・日本債券ファンド

2026年1月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,139,239,258	0.33
合計(純資産総額)		646,698,322,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/04/27 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/27 9:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興FW・日本債券ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/04/27 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/04/27 9:08