日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2021/10/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日興FW・日本債券ファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	262,857,074,376	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	758,535,458	0.29
合計(純資産総額)		263,615,609,834	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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